传艺科技：关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告

江苏传艺科技股份有限公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告

第一部分:2021年度财务决算报告

江苏传艺科技股份有限公司2021年度财务报表经容诚会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告 215Z0031号)，容诚会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一， 2021年度主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

二， 2021年度财务状况，经营成果和现金流量分析

报告期资产构成及变动情况:

单位:人民币元

1，报告期末货币资金较期初减少19.03%，主要系期末时点购买的理财产品增加

所致，

2，报告期末交易性金融资产较期初增加102.19%，主要系期末时点购买的理财产品增加所致，

3，报告期末应收票据较期初减少4.40%，主要系相关客户票据减少所致，

4，报告期末应收账款较期初减少7.97%，主要系报告期货款回收情况较好所致，

5，报告期末预付账款较期初减少9.27%，主要系预付供应商货款减少所致，

6，报告期末其他应收款较期初减少33.86%，主要系期末时点应收出口退税及保证金减少所致，

7，报告期末存货较期初增加8.84%，主要系报告期销售订单增加，原料成品备库存增加所致

8，报告期末其他流动资产较期初增加113.88%，主要报告期定期存单增加所致，

9，报告期末固定资产较期初增加57.99%，主要系新增购置设备及部分在建工程转固所致，10，报告期末在建工程较期初增加13.01%，主要系公司投资项目建设所致，

11，报告期末使用权资产较期初增加9，340，293.66元，主要系按照会计准则要求，将经营租赁确认使用权资产列示。

12，报告期末无形资产较期初增加243.49%，主要系土地使用权和信息化软件投入所致，

13，报告期末长期待摊费用较期初增长41.76%，主要系厂房装修费用摊销增加所致，

14，报告期末递延所得税资产较期初增加51.29%，主要系报告期可抵扣亏损，递延收益暂时性差异增加所致，

15，报告期末其他非流动资产较期初增加11.20%，主要系报告期预付设备款增加所致。

报告期负债构成及变动情况:

单位:人民币元

1，报告期末短期借款较期初增加100.73%，主要系公司出口发票融资及银行短期贷款增加所致，

2，报告期末交易性金融负债较期初减少14，309.27元，主要系交易性金融资产公允价值变动所致，

3，报告期末应付票据较期初增加70，000，000.00元，主要系公司开具银行承兑汇票增加所致，

4，报告期末应付账款较期初减少2.85%，主要系报告期支付应付货款增加所致，

5，合同负债年末较期初减少27.13%，主要系期末预收货款减少所致。

6，报告期末应付职工薪酬较期初增加18.60%，主要系公司员工规模增大，工资及年终奖金增加所致，

7，报告期末应交税费较期初增加100.02%，主要系期末应交增值税，企业所得税，城建税增加所致，

8，报告期末其他应付款较期初增加29.94%，主要系期末应付销售返利及保证金增加所致，

9，报告期末一年内到期的非流动负债增加3，253，763.39元，主要系一年内到期的租赁负债增加所致，10，其报告期末他流动负债较期初减少94.49%，主要系期末待转销项税额减少所致。

11，报告期末租赁负债增加10，391，662.06元，主要系主要系按照会计准则要求，将赁租应付款确认为租赁负债列示，

12，报告期末递延收益增加47，400，344.88元，主要系政府招商引资补助增加所

致，

13，报告期末递延所得税负债较期初增加61.05%，主要系资产公允价值变动调整所致。

股东权益情况:

单位:人民币元

1，报告期末股本较期初增加0.49%，主要系实施股权激励计划所致，

2，报告期末资本公积较期初增加1.84%，主要系实施股权激励计划所致，

3，报告期末库存股较期初减少52.43%，主要系公司对股权激励计划激励中预留限制性股票的授予以及激励对象离职人员的限制性股票的回购和注销，

4，报告期末盈余公积较期初增加52.23%，主要系提取法定盈余公积所致，

5，报告期末未分配利润较期初增加24.02%，主要系本年度产生的税后利润所致。

经营情况:

单位:人民币元

1，报告期营业收入同比增加8.51%，主要系笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板，笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件产品销售收入增加所致，

2，报告期营业成本同比增加14.27%，主要系笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板，笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件产品销售量增加所致，

3，报告期税金及附加同比增加58.34%，主要系城建税及教育费附加增加所致，

4，报告期销售费用同比增加51.58%，主要系销售返销和员工薪酬增加所致，

5，报告期管理费用同比减少0.19%，主要系股权激励管理费用分摊减少所致，

6，报告期研发费用同比增加45.52%，主要系伴随着公司继续加大研发投入，在研项目增多所致，

7，报告期财务费用同比减少96.39%，主要系利息收入增加，汇兑净损失减少所致，

8，报告期其他收益同比减少3.28%，主要系政府补助减少所致，

9，报告期投资收益同比增加2214.26%，主要系交易性金融资产持有期间取得的收益增加所致，

10，报告期公允价值变动收益同比减少0.16%，主要系远期外汇合约公允价值变动所致，

11，报告期信用减值损失同比减少102.37%，主要系计提应收账款坏账损失减少所致，

12，报告期资产减值损失同比减少57.38%，主要系计提商誉减值减少所致，

13，报告期资产处置收益同比增加128.36%，主要系固定资产处置损失减少所致，

14，报告期营业外收入同比增加99.44%，主要系非营业性收入增加所致，

15，报告期营业外支出同比减少47.33%，主要系报告期赔偿款所致减少所致，

16，所得税费用同比减少54.55%，主要系报告期递延所得税费用减少所致。

报告期内现金流量变化情况:

单位:人民币元

1，报告期经营活动现金流入同比增加23.63%，主要系收入增长，回款也相应增长所致，

2，报告期经营活动现金流出同比增加19.97%，主要系本期支付采购货款，职工薪酬等增加所致，

3，报告期投资活动现金流入同比增加254.92%，主要系报告期收回理财产品款增加所致，

4，报告期投资活动现金流出同比增加160.50%，主要系报告期购置固定资产及投资理财产品增加所致，

5，报告期筹资活动现金流入同比增加26.24%，主要系报告期银行借款融资增加所致，

6，报告期筹资活动现金流出同比增加122.72%，主要系偿还借款支付的现金增加所致。

第二部分:2022年度财务预算报告

一，预算编制说明

根据江苏传艺科技股份有限公司战略发展目标，2022年度市场营销以及生产经营计划，以经审计的2021年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了2022年度的财务预算。

二，预算编制基本假设

公司所遵循的国家和地方的现行有关法律，法规和制度无重大变化，

公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化，

公司所处行业形势，市场行情，主要产品和原料的市场价格和供求关系无异常变化，

，公司生产经营业务涉及的信贷利率，税收政策无重大改变，

无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三，2022年度主要预算指标

在2021年的基础上，结合 2022 年度的经营总体规划，公司力争通过经营管理团队的努力，实现营业收入大幅度的增长。

四，确保预算完成的主要措施

实行全面预算管理全面预算管理是对企业经营目标和发展战略的管理延伸，建立以公司战略为导向，以现金流控制为核心，以控制成本为目的的全面预算管理体系，是全面贯彻执行公司的经营目标和发展战略

加强财务信息化体系建设在财务系统中运用信息化，提高财务核算的精准度和效率，实现对会计信息的获取，加工，传输，应用处理，从而提升财务信息的反应速度和数据精度，有效推进全面预算和成本管理

加强成本管理建立一套完善的价格管理体系，实时监控采购价格，控制采购成本和风险，降低产品成本，把质量成本，设计成本也列入成本控制范围，开展成本费用的目标管理与过程控制建立责权利相统一，激励与约束相结合的管理机制，细分责任单元，渗透全员经营，把责任层层分解落实到人，人人都是经营者，使成本费用全过程受控

强化预算分析每季度必须对本公司预算执行情况进行详细的分析，以书面形式上报公司管理层预算分析不仅要保证第一环节基础数据的准确性，还要加强横向，纵向分析，能够从单调的单个数据中找出预算执行的规律，保持有利趋势，控制不利趋势，为公司管理决策和经营工作的开展提供数据支持

建立预算目标考核体系构建与经营预算目标一致的定量指标与定性指标，推行全面预算与业绩考核管理相结合，年度全面预算与实际达成状况对比的考核奖惩机制细化和分解经营管理目标，定期对实际经营数据与预算目标指对比分析，针对预算差异提出改善措施来提升公司经营治理能力

特此报告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会2022年3月18日

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