保险私募基金设立连续4年超千亿元
支持实体经济发展，保险私募基金设立步入快车道。上海证券报记者近日获悉，中国太保与中金公司签署了大湾区绿碳科技基金合作意向协议，基金目标规模100亿元，首期30亿元。此外，大家人寿已经出资50亿元成立大家健康养老私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
作为险资投资服务实体经济的重要抓手，近年来险资设立保险私募基金热情较高。中国保险资产管理业协会数据显示，2022年共登记保险私募基金21只，规模1218.28亿元，同比分别增加23.53%、13.75%。
保险私募基金登记规模已经连续4年超千亿元。2021年、2020年、2019年保险私募基金登记规模分别约1071亿元、1339亿元、1050亿元。截至2023年1月底，保险私募基金累计登记75只，规模5491.58亿元。
随着产业基金、母基金等私募基金的快速涌入，私募股权投资市场竞争加剧，保险私募基金的投资能力也经受着考验。一家保险资管公司相关负责人表示，近年来内外部经济环境变化较大，产业母基金等其他基金的数量和规模增长迅速，私募股权投资市场赛道逐渐拥挤，优质项目的竞争日渐激烈。
保险私募基金投资多聚焦国家战略支持的重点领域，例如绿色环保、基础设施、科技制造等行业。据中国保险资产管理业协会党委书记、执行副会长兼秘书长曹德云介绍，截至2022年底，保险私募基金投向中涉及绿色产业的登记规模为858亿元，重点投资可再生能源等项目。
中国太保表示，作为险资入粤的重要力量，公司强调“走绿色发展之路”，引入ESG管理理念，持续加大绿色金融产品供给力度。大湾区绿碳科技基金将聚焦绿色能源、绿色交通、绿色城市、绿色制造等方向。
基于保险公司负债端的特性，险资投资风险偏好低于其他私募股权基金，投资更聚焦于确定性强、资金规模大、成熟度高的项目，因此可供投资的项目相对其他私募股权基金更少。
但市场环境不断变化，险资投资也需要转变固有思路，有市场人士认为，保险私募基金在资金规模、经营管理、市场资源等方面都具有相对优势。在竞争激烈的市场环境中，保险私募基金应当注重对投资项目和企业的赋能和互补，才能获得更多收益。同时，保险私募基金在管控好风险的同时，也要利用自身优势帮助中小规模、成长潜力大的企业成长，获得更多的社会价值和经济价值。
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