盛屯矿业：盛屯矿业集团股份有限公司关于实施“盛屯转债”赎回结果暨股本变动

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2022—041

盛屯矿业集团股份有限公司关于实施盛屯转债赎回结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

赎回数量:人民币3，546，000元

赎回兑付总金额:人民币3，547，560.24元

赎回登记日:2022年3月17日

赎回价格:100.044元/张

赎回款发放日:2022年3月18日

可转债摘牌日:2022年3月18日

盛屯矿业集团股份有限公司的股票自2022年1月25日至2022年2月21日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于盛屯转债当期转股价格的130%，根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的约定，已触发盛屯转债的有条件赎回条款日前，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回盛屯转债的议案》，决定行使本公司盛屯转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回登记日登记在册的全部未转股的可转换公司债券

一，本次可转债赎回的公告情况

赎回条件的成就情况

公司股票自2022年1月25日至2022年2月21日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于盛屯转债当期转股价格的130%，已触发盛屯转债有条件赎回条款。

程序履行情况

日前，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回盛屯转债的议案》，决定行使本公司盛屯转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回登记日登记在册的全部未转股的可转换公司债券同时，董事会授权管理层负责后续盛屯转债赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间，程序，价格及付款方式等具体事宜具体内容详见公司于2022年2月22日在上海证券交易所网站公告的《盛屯矿业集团股份有限公司关于提前赎回盛屯转债的提示性公告》

公司于2022年3月2日披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于实施盛屯转债赎回的公告》，并与2022年3月3日至2022年3月17日期间发布了七次关于实施盛屯转债赎回的提示性公告，相关赎回事项如下:

1，赎回登记日

本次赎回对象为2022年3月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的盛屯转债的全部持有人。

2，赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为100.044元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365

IA:指当期应计利息，

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额，

i:指可转换公司债券当年票面利率，

t:指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

当期计息年度的票面年利率为1%，

计息天数自起息日2022年3月2日至本计息年度赎回日2022年3月18日共16天，

当期应计利息=100×1%×16/365=0.044元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.043=100.044元/张。

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每100元可转换公司债券赎回金额为人民币100.044元，实际派发赎回金额为人民币100.035元可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每100元可转换公司债券实际派发赎回金额为人民币100.044元。

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《财政部，税务总局关于延续境外投资机构投资境内债券市场企业所得税，增值税政策的公告》规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税因此，对于持有本期债券的合格境外机构投资者，公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每100元可转换公司债券派发赎回金额为人民币100.044元

3，赎回款发放日

赎回款发放日为2022年3月18日。

二，本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

赎回余额

截至赎回登记日收市后，盛屯转债余额为人民币3，546，000元，占盛屯转债发行总额人民币2，386，456，000元的0.15%，

转股情况

截至赎回登记日收市后，累计共有2，382，910，000元盛屯转债已转换为公司股票，占盛屯转债发行总额的99.85%，累计转股数量为488，513，067股，占盛屯转债转股前公司已发行股份总额的21.17%。

自2022年1月1日至2022年3月17日，共有379，910，000元盛屯转债转换为公司股票，转股数量为78，009，078股。期间公司因可转债转股引起的股份变动情况如下:

可转债停止交易及转股情况

日前，盛屯转债将停止交易和转股，尚未转股的3，546，000元盛屯转债将全部冻结。

赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债的数量为35，460张，赎回兑付的总金额为人民币3，547，560.24元，赎回款发放日为2022年3月18日。

本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币3，547，560.24元，不会对公司现金流造成重大影响本次盛屯转债转股完成后，公司总股本增加至2，825，152，262股，由于公司股本增加，短期内对公司每股收益将有所摊薄

三，本次可转债赎回的后续事项

自2022年3月18日起，盛屯转债将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2022年3月19日

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