八成百亿私募迎来赚钱行情！淡水泉、高毅等集中调研哪些股

受多重不利因素影响，年内多数私募产品净值下跌可是，伴随着最近a股的反弹，一些私募股权价值正在迅速收复失地私募排排网数据显示，从5月份的数据来看，百亿级私募平均收益为2.59%，5月份75只百亿级私募收益为正，这也意味着超800亿级私募迎来了盈利行情

在上述背景下，对上市公司定向增发的研究也在积极开展数据显示，近一个月来，淡水泉投资，高益资产，潘静投资，星石投资，相聚资本等机构频繁出现在近期的私募调研信息中和成，永泰科技，赣锋锂业，横店东磁等公司近期被密集关注

星矿数据显示，近一个月来，共有1055家私募共进行了2411次调研，其中调研排名靠前的有潘静投资，同本投资，熙泰投资，聚明投资，童渊投资上述5家私募同期调研次数超过5次，其中上述5家私募，有31家私募同期调研次数超过10次

显然，私募机构调研的上市公司，大多是2021年和2022年一季度营业收入或净利润增长的公司。

针对后市，不少私募机构认为，经过市场的系统性调整，悲观情绪得到了更大程度的释放，市场的投资机会越来越多虽然短期市场仍有挑战，限制了风险偏好的立竿见影的提升，但产业升级和消费升级的趋势具备良好基础，市场景气指标处于中低水平，表明市场已经具备中线价值

研究的步伐是不停的

在通货膨胀的大背景下，如何应对复杂多变的市场环境成为众多私募投资者的话题至于未来的配置，之前几百亿的量化私募表明，长期来看，在众多可配置资产中，权益类资产是抵御通胀风险的最佳选择

于是，私募调研的步伐从5月份开始就马不停蹄。根据6月13日披露的部分研究机构信息，元乐生资产近期对两家上市公司进行调研，世诚投资也对两家上市公司进行了调研，宁泉资产还对一家上市公司进行了调查...

星矿数据显示，近一个月来，共有1055家私募共进行了2411次调研，其中调研排名靠前的有潘静投资，同本投资，熙泰投资，聚明投资，童渊投资上述5家私募同期调研次数超过5次，其中上述5家私募，有31家私募同期调研次数超过10次

比如近一个月来淡水泉调研的股票有埃斯顿，魏星新材，上海韩勋，横店东磁，海能实业，艺声电子，世纪信息，国安达，华亚智能，新和成，永泰科技，赣锋锂业据统计，2021年淡水泉注册的142只产品中，已展示106只，今年收益率多为负伴随着近期a股市场的回暖，近一个月来，淡水泉旗下几只业绩更新的产品收益率终于转正，净值涨幅略有上升

高仪资产参与了5月31日澳中内窥镜的视频调查资料显示，澳华内窥镜是一家主要从事电子内窥镜设备和内窥镜手术耗材研发，生产和销售的高新技术企业

从调研的具体内容来看，机构的关注点主要集中在后续扩张节奏和澳中内窥镜一季度的业务情况澳中内窥镜表示，第一季度R&D投资和销售费用较去年同期有所增加

数据显示，今年以来，高一资产大部分产品收益率为负，但近一个月出现明显回暖迹象。

此外，据私募排排网了解，高一资产从5月份开始调研关注度较高的上市公司怡和达最近密集调研这家公司多达四次，视频调研，现场会议调研除了高一资产，包括潘静投资，星石投资，相聚资本在内的多家私募近期也参与了对怡和达的调研

资料显示，怡和达是一家专业从事R&D，自动化零部件生产和销售，为FA工厂提供自动化零部件一站式供应的企业从5月份开始，FA元器件国内领军企业怡和达已经发布了两份研究公告，共有400多家机构参与

高一资产近期调研关注度较高的另一家上市公司是南京银行5月份两次参与南京银行的调研，分别于5月10日和5月25日开始

南京银行是南京的一家区域性银行，于2007年7月在上海证券交易所上市是国内首家在上交所主板上市的城市商业银行2021年，南京银行产生净利润约158亿元，2022年一季度实现净利润50亿元，同比增长22.33%

此前，高易资产董事长兼CEO邱国禄表示，我们更看好发达地区的优质城商行其所在的新一线城市，从产业结构，人口流入趋势，企业管理水平，政府债务状况，区域经济活力等方面，都为这些城商行提供了良好的经营环境和土壤所以他们的资产质量，存贷款增速，盈利能力都明显好于全国性银行

升温信号频繁出现。

事实上，近期私募尤其是百亿级私募的动向频频成为市场关注的焦点私募排排网数据显示，截至6月初，证券类百亿级私募机构110家与年初相比，4家机构跌出百亿队列，其中量化私募1家，主观多头私募3家

再者，就5月数据来看，100亿私募平均收益2.59%，5月75只100亿私募收益为正截至5月底，1100亿私募中，有业绩记录的920亿私募年内平均收益为—9.60%，跌幅较上月收窄2家百亿级私募实现正收益，占赚钱者的13.04%，主要来自上海和北京，深圳和杭州各有1家百亿级私募上榜

当然，市场的回暖也让很多提前埋伏的私募产品迅速回血私募排排网数据显示，在刚刚过去的1月份，204只私募基金业绩增幅超过30%，凌志三联，汇牛资产，华汇创富，富森海投资旗下多只基金上榜，包括郑源投资，轩辕投资，金庸投资，水影投资等

在市场反弹的背景下，私募行业回暖的信号仍在不断增加。

例如，截至6月3日，股票私募持仓指数为70.66%，环比上涨1.16%5月中旬以来，股票私募持仓指数连续上涨，三周后回到70%从具体仓位分布来看，目前49.16%的股票私募仓位在80%以上，仓位在5%—80%之间的股票私募占比24.86%，仓位在50%以下的股票私募占比25.98%

中信证券渠道调查显示，5月中小私募仓位逐周小幅上升，最后一周小幅下降，从月初的60%左右降至历史中位数附近的70%左右。

百亿私募聚财基金经理余晓畅表示，4月中下旬判断市场底部区间已经到来，仓位逐步提高到50—60%，5月初加仓至80%，主要在新能源，军工，半导体，汽车等行业，5月下旬，仓位提高到90%，加大了对消费行业的配置。

热度持续提升。

值得一提的是，私募机构调研的上市公司中，大部分是2021年和2022年一季度营业收入或净利润增长的公司。

据CICC宏观集团预测，下半年宏观流动性有望保持宽松，利率水平可能稳中有降，而股市流动性的改善有赖于风险偏好的改善截至5月30日，沪深300指数整体和非财务远期市盈率分别为9.9倍/15.3倍，隐含权益风险溢价高于历史平均水平0.7倍创业板指数的远期市盈率约为27.7倍，低于历史平均水平0.4倍，外资重仓的优质公司的远期市盈率约为21.9倍，已经低于历史平均水平市场情绪指标也处于中低水平，都显示市场已经具备中线价值

进一步说，中国内需空间大，政策缓冲和改革空间充足，产业链大，长，全，具有潜在的产业升级和消费升级的良好基础虽然短期市场仍有挑战，限制了风险偏好的立竿见影的提升，但中期不宜过度悲观

聚投资董事长刘晓龙在6月份的月报中提出，5月份市场反弹主要有两个方向:一是整体需求较好，对国内经济影响不大的行业，如外需超预期的光伏，销量较好的电动车，计划经济属性的军工，另一个是地方政府经济刺激政策的驱动力——汽车消费，尤其是燃油车的消费房地产政策不统一，家电普及率很高，所以在排除法下，市场最终形成了共识

但经过5月份以来的持续反弹，特别是本周以来外围市场调整的背景下，a股市场一度出现震荡，再次引起市场对本轮反弹的可持续性，后市机会等问题的高度关注。

针对后市，清和泉资本认为，经过市场的系统性调整，悲观情绪得到了较大程度的释放，相应的市场投资机会也在增加目前市场在三条逻辑线上交易，一是稳增长政策的催化，第二，稀缺性，高景气，高质量增长，三是上游抗通胀板块短期海外加息预期和通胀预期并未迎来拐点国内稳定增长的势头仍在增强市场短期风格会比较平衡，行业轮动会比较快我们也适当调整了投资组合但从全年来看，仍然看好新能源，智能汽车等成长型行业，以及基本面和股价处于底部并逐渐向好的互联网，消费，医药等行业

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