多位新能源领域基金经理均在四季报中提示了投资风险

公募基金2021年四季报披露逐渐进入尾声，包括华夏，易方达，广发，兴全，中欧，睿远等基金公司旗下多位明星基金经理的四季度持仓思路浮出水面。

已披露的基金四季报中，管理规模超过千亿的主动权益类基金经理仅有易方达基金张坤，中欧基金葛兰两位，其中葛兰为四季度新晋Wind数据显示，截至去年四季度末，葛兰旗下所管理的全部基金规模为1103.39亿元，较三季度增加了133.38亿元张坤四季度的管理规模为1019.35亿元，比三季度末缩水38.13亿元

从持仓情况来看，葛兰在四季度重点布局了创新药产业链，医疗服务，高质量仿制药的龙头企业等方向她管理的中欧医疗健康混合四季报显示，截至2021年四季度末，该基金股票仓位为81.47%，环比下降8.15个百分点前十大重仓股中，药明康德，泰格医药，康龙化成，迈瑞医疗获大幅加仓，片仔癀，九洲药业为新进，智飞生物，美迪西退出葛兰在四季报中表示，创新药产业链仍是长期最为看好的方向，从国家层面政策的顶层设计到国内企业最近几年来的创新积累，都使得国内的创新药产业链长期维持在高景气状态

张坤管理的易方达蓝筹精选去年四季度末股票投资占基金总资产94.23%，仓位环比略微提升同时，张坤在四季度加仓了科技等行业，降低了金融，医药等行业的配置重仓股方面，腾讯控股，海康威视，伊利股份获加仓，平安银行以及泸州老窖，贵州茅台等白酒股遭减仓张坤认为，经过2021年的估值消化后，一部分优质企业估值已具有吸引力，在3至5年内，企业的业绩增长大概率会投射到其市值增长中

此外，广发基金刘格菘，睿远基金傅鹏博，兴全基金谢志宇等多位明星基金经理的调仓情况也于最近几天披露。除业绩较好的新能源基金外，其他赛道主题基金也普遍出现估算净值和实际净值的偏离，比如汇添富消费升级，鹏华外延成长等多只主投消费的基金。此外，不少明星基金经理管理的基金估算净值涨幅与实际净值涨幅也出现了差距，如葛兰管理的中欧医疗健康，傅鹏博管理的睿远成长价值，谢治宇管理的兴全合宜。。

刘格菘管理的广发小盘成长在去年四季度增持了晶澳科技，小康股份等公司，这两只个股也分别由三季度末的第9，第7跃升为第1，第3大重仓股隆基股份，圣邦股份，亿纬锂能，京东方A等公司四季度被刘格菘减持，尤其亿纬锂能和京东方A被大幅减持，傅鹏博管理的睿远成长价值四季度大幅加仓三安光电，使其位列第一大重仓股，此外，国瓷材料取代新宙邦新入前十大重仓股，同时，该基金小幅减持了立讯精密，东方雨虹，大族激光等个股，谢志宇管理的兴全合宜混合的前十大重仓股中，海康威视，普洛药业，海尔智家消失，快手，闻泰科技新进，其中快手成为第二大重仓股

首份外资公募季报也于最近几天亮相贝莱德中国新视野混合基金经理唐华和单秀丽在四季报中表示，基金成立以来，A股市场处于风格切换频繁，震荡博弈行情为此，基金采取了较为稳健的建仓策略，整体行业配置较为均衡，主要布局于食品饮料，消费电子，半导体，医疗服务等，同时也适当布局了其认为被低估的部分成长类银行股

值得注意的是，多位新能源领域基金经理均在四季报中提示了投资风险农银汇理基金经理赵诣在其管理的农银新能源主题四季报中表示，光伏行业上游硅料价格开始出现松动，其余环节开始出现价格下跌，从基本面来看，产业各环节间继续存在博弈情况，考虑到股价已跑在了基本面前面，在估值已经很高的情况下，性价比相对较差，只能以更长的时间维度来选择具有核心竞争力的企业华夏基金经理郑泽鸿也在四季报中表示，新能源短期市场热度较高，某些环节的公司股价已呈现短期泡沫化倾向，但站在中长期维度，行业仍具备较大投资机会

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